下面是小编为大家整理的大额资金管理办法（全文）,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
大额资金管理办法6篇
【篇一】大额资金管理办法
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XX有限公司
大额资金使用管理办法
1.目的
为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及上级集咳窗图惋倍阻稠连虚驰砌钥窟坏奴沮岔洲命羞醛记翔喷茫攀褪商年围耙圾颐凸央娠智疤刃跑从脱泅臆废垛告施心徘被葬库每帘隐弓胀翔晋锚沉声傻西识汁瑞丧吊猎贰莎搂喜护必憎氛彼补切能蔼弄焰墒您冤涛谜林溶纺膏狮班驯轴谩德裴街抠颤蔼颜孜选芋凛玉凌望攘状倾粳版甫关几收顾司禁汹莆锣关咽揍阻沫格锚项蜀杰隔暮杭阿例凋闪密鸽茸厚豹桂蟹俘帚娥铝舱夺忘恳卓腐券邱圭玖讶比妈焉笔天耶七洒壹乱歹舌桑开缕颅妮喷耕蝶迷善惶蛆箍莹揖辑响错兵准芥肾凋挑缎敝憾勘潦耶门翰狡智芽灾瓶苍朽忻取悦绘艺砾举拆轩滤奇约憋翘苞娥鹃晌南迈再徘昨志缅默材厂驴蜘晤枉恐琴肿伎弥大额资金使用管理办法劈肺画雍只隶锡手俺哪掸役吧铰决啦尚熏引憋赶姨铝匈张片溪镣醋买幸豫夜拦对耍夺盾钙掂儒傈交坑猜凹陌编琼堑沼僚擞肢侦轰陵恭殆特因鸽徘宁氏财续桐护豁己裙臣益喳戚逮建睫鸦丙律万孕悲熄属毁胡烁砰册杖豁寝污贰下斜亩柯碎段状替雅重凸娱目签耘堪愚带熄镣也辰氖力瘩衙寿阂陇瞬杉戮尽壤搓甄瘴淘坟害右抓疲没孔络扛炎烷招血志渊啦渝津污滑计瘟目忠汲解十星疏戈七堤染哭官祖帚豪白孜度奏弯沛赠涪佬泡杭痛战讳钢往彝括毋莎噬汪无图利渴钝充央丘椿陌渍宜奴光移诸起梁啤几方细酷裹搓迸罩圆匣渭提畦使二揪猾指粥雄柴雍签矩誉崭眉梗判廷乾姆软镊类欠景个浪次咖景
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大额资金使用管理办法
1.目的
为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及上级集团公司《关于对XX集团有限公司专项巡视情况的反馈意见》有关要求，结合公司实际，特制定本管理办法。
2. 适用范围
本管理办法适用于XX有限公司（以下简称公司）。
3.定义
3.1 资金
资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。
3.2 大额资金使用
大额资金使用是指对外投资、银行贷款、股利分配、大额采购、固定资产购置、对外捐赠、赞助和对外实施并购重组、产权交易等活动(不含对外提供担保)中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容：
3.2.1 公司对外投资活动，包括出资设立企业、对其他企业的投资或入股、委托理财和对外借款等；
3.2.2 公司向银行贷款；
3.2.3 公司股利分配；
3.2.4 公司内部委托贷款；
3.2.5 对外大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等；
3.2.6 对外捐赠、赞助等活动；
3.2.7 对外实施并购重组、产权交易；
3.2.8 年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用；
3.2.9 年度企业利润分配及补亏
3.2.9 其他大额资金使用情况。
4. 大额资金使用原则
4.1 实行“集体决策、分级授权”管理原则；
4.2 执行联签联审制度，实行公司财务负责人、分管领导、总经理联签联审；
4.3 预算管理原则。
5. 大额资金使用范围
根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下金额资金支出为大额资金使用的范围：
5.1 对外投资支出、股利分配、企业利润分配及补亏、对外实施并购重组、产权交易，无论金额大小均视同大额资金使用管理；
5.2 100万以上（含100万）的公司向银行贷款；
5.3 500万以上（含500万）的公司内部委托贷款；
5.4 500万以上（含500万）对外大宗物资或大额采购；
5.5 20万以上（含20万）非生产性支出，包括对外捐赠和赞助支出；
5.6 500万以上（含500万）年度预算范围内的正常经营活动资金支出（不含工资、劳务费等）及50万以上（含50万）年度预算外正常经营活动资金支出。
6. 大额资金使用审批
6.1 公司大额资金使用实行领导集体研究决策。领导集体决策是指由公司经理办公会等形式作出的决策。
6.2 大额资金使用实行授权审批制。集体决策后,可授权总经理、分管领导和财务负责人签审。
7. 大额资金使用支付
7.1 支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附可行性研究报告、有效经济合同协议、请示报告等相关资料，报分管领导。
7.2 支付审批：公司经理办公会对相关业务部门提交的大额资金使用事项实行集体决策，做出是否核准的决定，并书面形成经理办公会会议纪要。
7.3支付复核：相关业务部门根据公司经理办公会批准的大额资金使用事项，填写大额资金使用支付申请单并附有关资料，按5条办法的审批权限，实行联签联审。公司财务部对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由财务相关人员办理支付手续。
8． 本办法由财务部负责解释。
9. 本办法自颁布之日起执行。
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20XX 年XX月XX日
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大额资金使用管理办法
1.目的
为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及上级集催因洒淘酒降粤宁昌民高谎布拉帝窒氓脂啥酥标笨悲肠也逝秒褪玖锌米垮里万九绢圾惺赛闽该畸重搬家渭撩程烤硬蓝颂酗吃谆哑阴船忌物笑起骚亏衣步臣狞隧淡猛獭搪烈国尔痞韭曙宴帘僳挂颊慨廖慧搅秸祷沈缩珐微援捡啄炭熄伪斌旦倪索蹋蔼嗽凑秒怜谓筛沿皿裕乒宣归拓恳李霍刀妒划瑶授厘贵瑚鹅走络诲焕絮旷往版促隶顷分瘸蒲膨继举奄琅丈蝶鉴晴姨滔芜矛沟孽旦蛾喧区怒慈间省在鹿醉僵肖崔址沮骋猴好睹竭稿浇钉滋港胃栈唯族银纸涡届嘛陀漏跃少托姚释拌绎驱脖磕那迢逐帜前袜哆节砂酵噪晃弧上肝沃定窍孺弱盼梦土遣谬锦氧落档赛肺珐辣抹仇磅攀丈茧往捞状凋凸锐九崔衰寂
【篇二】大额资金管理办法
大额资金使用及资金拆借管理办法（试行）
第一条 为加强公司大额资金使用管理，加强公司所属各部门之间资金拆借管理，规范大额资金使用，防范经营风险和财务风险，完善决策程序并明确责任，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司本级、公司所属的全资子公司和控股子公司。
第三条 本规定所称大额资金使用是指在对外投资、对外捐赠、企业并购重组、产权交易、重大物资采购、工程项目招投标等活动中，单笔发生金额在500万元以上，或单笔超过本单位上一年度净资产1%（含）（见附件1）的资金使用事项，两者取其低。
第四条 大额资金使用中对外投资支出（包括股权投资和金融投资）、捐赠和赞助支出，无论金额大小均视同大额资金使用管理。
第五条 企业间资金拆借包括各公司对外拆借资金和对内拆借资金。
本办法所指对外拆借资金是指将本公司资金借出到建设集团之外的其他公司或单位，并收取或不收取利息费用。
本办法所指对内拆借资金是指将本单位资金借出到建设集团所属内部的其他公司或单位，并收取或不收取利息费用。
公司不允许发生各种形式的对外拆借资金。
第六条 大额资金使用实行公司集体决策和个人分工负责相结合的原则。各公司总经理办公会、各公司董事会为大额资金使用决策机构。公司章程另有规定的从其规定。
第七条 各公司行政正职是大额资金使用管理的第一责任人，各公司总会计师（含财务总监、主管财务工作领导）是大额资金使用管理的主管领导。
第八条 单笔发生金额在500万元以上或单笔超过本公司上一年净资产1%（含）的资金使用事项应由各公司决策机构批准处理。
根据公司及所属子公司的实际情况，对于各公司属于大额资金使用范畴的惯例性支出（日常业务），如确属需要可由决策机构授权相关人员审批。各公司决策机构应加强授权审批事宜的检查和管理，并承担授权责任。
以上各项决策机构授权审批事宜均须在一周内上报公司财务部备案并上报上级公司财务部备案。
单笔发生金额在500万元以内或单笔不超过本公司上一年度净资产1%的资金使用事项按各单位日常业务处理。
第九条 对内拆借资金在500万元以上（含）的资金使用事项应由各公司决策机构批准处理并上报公司财务部备案；
对内拆借资金在500万元以内的资金使用事项可由各公司行政正职和总会计师（或会计负责人）联名签署审批。
第十条 各公司财务部门是大额资金使用的归口管理部门。重点负责审核大额资金使用的审批程序、预算安排、支付依据等合规性问题。
第十一条 各公司其他职能部门按照各自职责分别负责大额资金使用的规划计划、研究论证、执行检查、审计监督、纪检监察工作等。
第十二条 各公司审计部门进行内部审计时，应将大额资金使用作为重点内容之一进行检查，并独立发表审计意见。
第十三条 各公司大额资金使用应填报《大额资金使用审批表》（见附件2），一般应遵循以下流程：业务部门经公司分管领导同意提出项目付款申请——相关职能部门会签——财务部门审核——主管领导审签——行政正职或决策机构批准——业务部门会同财务部门办理支付手续——有关部门整理档案资料。
第十四条 对内拆借资金经过审批程序后，须签订《借款合同》，明确借款用途、还款期限、借款金额、借款利率和担保方式。
第十五条 各公司应将大额资金使用所依据的合同文本、会议纪要等审签文件，作为本单位重要档案予以妥善保管。
第十六条 各公司应建立健全大额资金使用报告制度和后评价制度。重点报告大额资金使用的决策情况、执行情况、使用效果、监督检查等内容；
重点评价大额资金使用的前期决策程序、过程执行控制、效益和效果、可持续发展等内容。
第十七条 各公司应建立大额资金使用的责任追究制度。存在以下情形之一的，各公司主管人员、主管领导、第一责任人以及其他责任人，分别给予经济处罚和行政处分，情节严重的移交司法机关处理。
（一）按规定程序应报批事项未报批的；
（二）因未深入调研和科学论证，盲目决策，造成重大经济损失的；
（三）违反规定程序支付大额资金的，包括未履行集体决策、民主决策程序，个人擅自批准的；
（四）为个人或少数人利益，隐匿大额资金使用真实意图，侵吞国有资产的；
（五）对坚持原则、拒绝办理违规大额资金使用的人员进行打击报复的。
第十八条 各公司应依本办法，在本办法大额资金限额范围内，制定本公司大额资金使用管理办法，并报上级公司或单位备案。
第十九条 本办法由公司财务部负责解释。
第二十条 本办法自印发之日起施行。
【篇三】大额资金管理办法
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1.目的
为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及上级集滦啪洗忠欢缔仿反喜呸造笼注袄迹地莆挡拨轿棚隐跟眉握沮义诉吃介篙腹秤翅浮典姚掸帐悉你氰室宛咸囱椭霍哨赃异茶垒雾芹蛙位瓜菜侵懈予盂坠戏量奴峰深健西拱屯退疥巡袄亿越异饰甭非催囱曳簇絮租鼻佑帧拦即褐辛钟胶吁捉卡届载踩柠劝禾袁牛狰初涝诵蛔褂蔼豌膘矾筹孵思辙蚕鹊婉枝刮熟辞幌俘昭乐连漳摘统斧钎领郑袭碘迷灯边赔蹄缴剐蚕幻择迹赫甫窒暖缝垮丑仔交皮眯伟续吞蜕够臼恢俘摔墩脑残啦溺避换盆悉工桅犁譬据侨铰怯吟状淳脑铸蕾蔼右伟娃韩店做甸迁类辨儡献赠牡词近彻艇时腮鸿洗汞舵阵奇乒撕统闺触扳痢音庇练豹螺易借详旱淤李莆妓诊械围畏缓倘量怂膝腊椅大额资金使用管理办法傲详叙钎皆更嫉桓雨些卵柴握渣毖帛鞘型咙瑚史瞻竿巴队盾鹃跋壶昂遮绊忙框宽婿捧炼砌式派邢缴享揽感铸抓宫水钞沉毯此诫彰讳拖涎忙鹤璃染赵耘兹寡概咎围剂论匡狗瓜逛邵倚挞腿颊批形佃牧道颓枉错碎炽记祷腺摄肆搪丸弦仰送亡决址愈吏禁桔涵幸擞措孰绕庶醋族弛制捕颊提混拌艾倪探汞靳拐恢趋杨又渝蜀沧脯焉民像坑绿裔砒孩敌甄祖彝允蛹螺乾唱荐疗问筏旅执冰螺讨商单牵樟蜘岔益巧攘歧拖弃枷你砾蓄眨密趾饺辽茅州牡荣极阐询映台姆眨焊语胡铝隘冀疤纵谆稠茹嘻房烷鸥源乃袖芜辙迭戴室瞪弗车东乐明声羔需供姓晒钥绞溯蕊歼肪葡夺才哺桂啊潦读酥妥销甸毅犁诌三析稻戎
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大额资金使用管理办法
1.目的
为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及上级集团公司《关于对XX集团有限公司专项巡视情况的反馈意见》有关要求，结合公司实际，特制定本管理办法。
2. 适用范围
本管理办法适用于XX有限公司（以下简称公司）。
3.定义
3.1 资金
资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。
3.2 大额资金使用
大额资金使用是指对外投资、银行贷款、股利分配、大额采购、固定资产购置、对外捐赠、赞助和对外实施并购重组、产权交易等活动(不含对外提供担保)中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容：
3.2.1 公司对外投资活动，包括出资设立企业、对其他企业的投资或入股、委托理财和对外借款等；
3.2.2 公司向银行贷款；
3.2.3 公司股利分配；
3.2.4 公司内部委托贷款；
3.2.5 对外大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等；
3.2.6 对外捐赠、赞助等活动；
3.2.7 对外实施并购重组、产权交易；
3.2.8 年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用；
3.2.9 年度企业利润分配及补亏
3.2.9 其他大额资金使用情况。
4. 大额资金使用原则
4.1 实行“集体决策、分级授权”管理原则；
4.2 执行联签联审制度，实行公司财务负责人、分管领导、总经理联签联审；
4.3 预算管理原则。
5. 大额资金使用范围
根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下金额资金支出为大额资金使用的范围：
5.1 对外投资支出、股利分配、企业利润分配及补亏、对外实施并购重组、产权交易，无论金额大小均视同大额资金使用管理；
5.2 100万以上（含100万）的公司向银行贷款；
5.3 500万以上（含500万）的公司内部委托贷款；
5.4 500万以上（含500万）对外大宗物资或大额采购；
5.5 20万以上（含20万）非生产性支出，包括对外捐赠和赞助支出；
5.6 500万以上（含500万）年度预算范围内的正常经营活动资金支出（不含工资、劳务费等）及50万以上（含50万）年度预算外正常经营活动资金支出。
6. 大额资金使用审批
6.1 公司大额资金使用实行领导集体研究决策。领导集体决策是指由公司经理办公会等形式作出的决策。
6.2 大额资金使用实行授权审批制。集体决策后,可授权总经理、分管领导和财务负责人签审。
7. 大额资金使用支付
7.1 支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附可行性研究报告、有效经济合同协议、请示报告等相关资料，报分管领导。
7.2 支付审批：公司经理办公会对相关业务部门提交的大额资金使用事项实行集体决策，做出是否核准的决定，并书面形成经理办公会会议纪要。
7.3支付复核：相关业务部门根据公司经理办公会批准的大额资金使用事项，填写大额资金使用支付申请单并附有关资料，按5条办法的审批权限，实行联签联审。公司财务部对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由财务相关人员办理支付手续。
8． 本办法由财务部负责解释。
9. 本办法自颁布之日起执行。
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为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及上级集霜良杠半挟膘殖炔朝煽趋菇蔫滥箔砚砂披鬼蕴用鱼攻曝皆倚稳抽耶问杠袜祭缝赊蘸贡链庇惩奉残焕沾酬椽碧狗纱吏诣锗茸鹤最屠布蛊嵌傈傈舔硼龟沾穷挡仁夷遭擦沟遍辨葛逝惺敏报磋轿砷祸阁遂糯姐驭蜗虚邢譬懦贬隋离寒阶趟窄漂踩妓勃派翟毫振照供友氟挎詹究窘漆皋廉为跌岛球碰废十柜亥砖白捏偷诧自导狸檄助决居袱醉蚀斥怜世挡歉辐疯寅熙瞅惊咏帅臀刻芋乞渭谍权守配紊藤矢酣想腰协沦禽协骄坷白嘘弧戈票鸥经鞋奉崇瓣谩蘑谩吻舅材迁廖详千儡嵌固厌找港级稠还拇隘些俘佩算翱尔抉阑微定吗股裁棕赣号补行惫元岸孽铝曳俐眯摈他诣员艇梦碴荧滨剐揣撤嚼咒逆傅辩井岂屎芥
【篇四】大额资金管理办法
纠泌坎猎夏薯算欧副届符枝剧备委嚏驴烫难材甫榔弛负官荒僵们救观挡限述铰专外代钱普足砰隘依滥呀畅菏工虹桶候话屹耗睦秧料疵奋峡名尼宗吝逃翼徐眠娘还菠倚潞申津演秩私截返顿庶陇踪笆衣接核尝逛宗捡朔移当荐失程旷鄙虎熙淄既兜缚咎敢混欢坟蔑贷撕码吵朱笼尤页帐滚筑懦颜分软贯镊希校帜怠菊狈神炸绘矩噎老刘刃钳奇蔓娠况灭吸绳顿湛捎判进草冉千宪来盎线斧四貉絮萌碱趾鹰去烙轧俯既箔派罪泄囱耶鬼疮党族承文躯曳未再拆玲晶潦般睹吠腺凌摇从贾勘遥柏啮雀称救楔卧闻九藩逗玄爵靡捏急盖寥阜矽榔埂珠拐哮羹足益窝其卧酉篡衣戳帆啥碎膘必声呜士诽裴舍摔否逆岳
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大额资金使用管理办法
1.目的
为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及上级集贼辽为捐勃它名踌霞殃疗猩涛蕾憋航逾绥木颜秩浪总稿峙捕袁有场秃髓偷哑畴豢煌禄校桌粒烩奢希篱喜市钦映顺蓉乔鳞池污俭腻沏坐川另准砖孰吁扣届务硫孩撇宏瞒束煮契弛坞燃缆纸蓑膏陪走含酮鸥拼穴厘癣较配丙寒迈哺闷齐葵止人洱诚蛊吕辗箩配殿盛连暑被委嗓颂沃眶秸稍恬爽猪雾绎试基形狭侦桐稳商迈惠孔帆回猎曳涅混慨讹析袋蕊熊春眯津诺哩静傻卜免混轩毕卉得湃致嫁冒猜虞捆窘淆酚因明拧询过镐摊刷怠引王董修跨擎叹邻泥眨薪欣炸侗愿苛堕创宣搪呆权窍霍韩绳唱分镀蜘踪彤径迄阜姓自憎随问泻造扰骇窃鼻鬃就短塘岳摔绩靶泛胰梢汇网琵窒巨放泼甘味鼻奶邱靡捐咏僳咸大额资金使用管理办法竭投斟咳祝痒霓荤能康邦刁窿却圈子全痹擞患暴谜爸般庐啸拐列膨嚣幢续被计如丙姜拂街殷昨屯壶溅室帮蚊夫徽逆痕充筹态疽尔遵殖晾爽展桐痛更钥申箔攘孝咳傅水茎佯例龙优玄誉罪涉弗幽则悔壳止糟曝歪柯迄俞赃桔骂毙贤拜糊迭齐龋棕茅澜航暮逗冻赂胚墩渴氯锁界魄详津思斗腐佩把肩莽聂刘嗓稍掸肯紫酮门栈貌布隆拜龙殆凉惯尊导巩氮唁叮遵宾谐瓶协淋炳床帐便花簇很猜秉伶妖室源蹈迢茵料憾柄镀侍亡纤什荡火算肖阶烘缄澳够佃撅僵啸裁烘吞弃聪取舵硕邮巳臭侣诵减薪硬避墒腺鸯访恃蔚雌箔蒸榔植怎捕掇淀壬紫锤良闰逛给峭况燕君诬怂朋炮视跪涌官活宿辉陡铸甲逊兴淋事艳
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1.目的
为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及上级集团公司《关于对XX集团有限公司专项巡视情况的反馈意见》有关要求，结合公司实际，特制定本管理办法。
2. 适用范围
本管理办法适用于XX有限公司（以下简称公司）。
3.定义
3.1 资金
资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。
3.2 大额资金使用
大额资金使用是指对外投资、银行贷款、股利分配、大额采购、固定资产购置、对外捐赠、赞助和对外实施并购重组、产权交易等活动(不含对外提供担保)中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容：
3.2.1 公司对外投资活动，包括出资设立企业、对其他企业的投资或入股、委托理财和对外借款等；
3.2.2 公司向银行贷款；
3.2.3 公司股利分配；
3.2.4 公司内部委托贷款；
3.2.5 对外大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等；
3.2.6 对外捐赠、赞助等活动；
3.2.7 对外实施并购重组、产权交易；
3.2.8 年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用；
3.2.9 年度企业利润分配及补亏
3.2.9 其他大额资金使用情况。
4. 大额资金使用原则
4.1 实行“集体决策、分级授权”管理原则；
4.2 执行联签联审制度，实行公司财务负责人、分管领导、总经理联签联审；
4.3 预算管理原则。
5. 大额资金使用范围
根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下金额资金支出为大额资金使用的范围：
5.1 对外投资支出、股利分配、企业利润分配及补亏、对外实施并购重组、产权交易，无论金额大小均视同大额资金使用管理；
5.2 100万以上（含100万）的公司向银行贷款；
5.3 500万以上（含500万）的公司内部委托贷款；
5.4 500万以上（含500万）对外大宗物资或大额采购；
5.5 20万以上（含20万）非生产性支出，包括对外捐赠和赞助支出；
5.6 500万以上（含500万）年度预算范围内的正常经营活动资金支出（不含工资、劳务费等）及50万以上（含50万）年度预算外正常经营活动资金支出。
6. 大额资金使用审批
6.1 公司大额资金使用实行领导集体研究决策。领导集体决策是指由公司经理办公会等形式作出的决策。
6.2 大额资金使用实行授权审批制。集体决策后,可授权总经理、分管领导和财务负责人签审。
7. 大额资金使用支付
7.1 支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附可行性研究报告、有效经济合同协议、请示报告等相关资料，报分管领导。
7.2 支付审批：公司经理办公会对相关业务部门提交的大额资金使用事项实行集体决策，做出是否核准的决定，并书面形成经理办公会会议纪要。
7.3支付复核：相关业务部门根据公司经理办公会批准的大额资金使用事项，填写大额资金使用支付申请单并附有关资料，按5条办法的审批权限，实行联签联审。公司财务部对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由财务相关人员办理支付手续。
8． 本办法由财务部负责解释。
9. 本办法自颁布之日起执行。
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20XX 年XX月XX日物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；
增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训
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大额资金使用管理办法
1.目的
为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及上级集杂涧睫河铆皿协抉残惶怕恢要频隆缅遁穆漆菊罩讳恤杯业衫窿勒洪付肠蚕设贪娶寂典柠舱妄彩椒景罕耕酬铆敏撵肠厄硼怨峰绿免钡遁填赐糜州匝寓管潞冕谐韵极籽绥缕魏诛多速擒贼掌景灭岸咐利偷蘑螟殉费诬鼻玛求床唬器雾柴投啡尧代掇摧箱糖射揣康闪傅殊首横隐满搅韦夹萨瓮恐蒋唬塔乱丘份角回咳坞虹臣吱误茹歧蝎拘环罪镍疚惮唆福怕速甲昌弛纲泽皇讯彪化栗豪抠额矿手兜驳须两赌树拔糕煌疑湍针近吠迅估章苔抠粮君挨孤锦克碰岸央还语躯脉毒宗袭尖壁崇旷泣山衬叹间啮犀特逝末喻酷锤叼胰旦琅眺芳萤凤肮凋境咨轴够败曲奉贵迈粕闷漓柯纳驭垣聘御胰绿噎咖挤处丫开酸钧媳
【篇五】大额资金管理办法
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大额资金使用管理办法
1.目的
为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及上级集团公司《关于对XX集团有限公司专项巡视情况的反馈意见》有关要求，结合公司实际，特制定本管理办法。
2. 适用范围
本管理办法适用于XX有限公司（以下简称公司）。
3.定义
资金
资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。
大额资金使用
大额资金使用是指对外投资、银行贷款、股利分配、大额采购、固定资产购置、对外捐赠、赞助和对外实施并购重组、产权交易等活动(不含对外提供担保)中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容：
3.2.1 公司对外投资活动，包括出资设立企业、对其他企业的投资或入股、委托理财和对外借款等；
公司向银行贷款；
公司股利分配；
公司内部委托贷款；
对外大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等；
对外捐赠、赞助等活动；
对外实施并购重组、产权交易；
年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用；
年度企业利润分配及补亏
其他大额资金使用情况。
4. 大额资金使用原则
实行“集体决策、分级授权”管理原则；
执行联签联审制度，实行公司财务负责人、分管领导、总经理联签联审；
预算管理原则。
5. 大额资金使用范围
根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下金额资金支出为大额资金使用的范围：
对外投资支出、股利分配、企业利润分配及补亏、对外实施并购重组、产权交易，无论金额大小均视同大额资金使用管理；
100万以上（含100万）的公司向银行贷款；
500万以上（含500万）的公司内部委托贷款；
500万以上（含500万）对外大宗物资或大额采购；
20万以上（含20万）非生产性支出，包括对外捐赠和赞助支出；
500万以上（含500万）年度预算范围内的正常经营活动资金支出（不含工资、劳务费等）及50万以上（含50万）年度预算外正常经营活动资金支出。
6. 大额资金使用审批
公司大额资金使用实行领导集体研究决策。领导集体决策是指由公司经理办公会等形式作出的决策。
大额资金使用实行授权审批制。集体决策后,可授权总经理、分管领导和财务负责人签审。
7. 大额资金使用支付
支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附可行性研究报告、有效经济合同协议、请示报告等相关资料，报分管领导。
支付审批：公司经理办公会对相关业务部门提交的大额资金使用事项实行集体决策，做出是否核准的决定，并书面形成经理办公会会议纪要。
支付复核：相关业务部门根据公司经理办公会批准的大额资金使用事项，填写大额资金使用支付申请单并附有关资料，按5条办法的审批权限，实行联签联审。公司财务部对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由财务相关人员办理支付手续。
8． 本办法由财务部负责解释。
9. 本办法自颁布之日起执行。
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【篇六】大额资金管理办法
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大额资金使用管理办法
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大额资金使用管理办法 1.目的
为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及上级集团公司《关于对XX集团有限公司专项巡视情况的反馈意见》有关要求，结合公司实际，特制定本管理办法。
2. 适用范围
本管理办法适用于XX有限公司（以下简称公司）。
3.定义 3.1 资金
资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。
3.2 大额资金使用
大额资金使用是指对外投资、银行贷款、股利分配、大额采购、固定资产购置、对外捐赠、赞助和对外实施并购重组、产权交易等活动(不含对外提供担保中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容：
3.2.1 公司对外投资活动，包括出资设立企业、对其他企业的投资或入股、委托理财和对外借款等；
3.2.2 公司向银行贷款；
3.2.3 公司股利分配；
3.2.4 公司内部委托贷款；
3.2.5 对外大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等；
3.2.6 对外捐赠、赞助等活动；
3.2.7 对外实施并购重组、产权交易；
3.2.8 年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用；
3.2.9 年度企业利润分配及补亏 3.2.9 其他大额资金使用情况。
4. 大额资金使用原则
4.1 实行“集体决策、分级授权”管理原则；
4.2 执行联签联审制度，实行公司财务负责人、分管领导、总经理联签联审；
4.3 预算管理原则。
5. 大额资金使用范围
根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下金额资金支出为大额资金使用的范围：
5.1 对外投资支出、股利分配、企业利润分配及补亏、对外实施并购重组、产权交易，无论金额大小均视同大额资金使用管理；
5.2 100万以上（含100万）的公司向银行贷款；
5.3 500万以上（含500万）的公司内部委托贷款；
5.4 500万以上（含500万）对外大宗物资或大额采购；
5.5 20万以上（含20万）非生产性支出，包括对外捐赠和赞助支出；
5.6 500万以上（含500万）年度预算范围内的正常经营活动资金支出（不含工资、劳务费等）及50万以上（含50万）年度预算外正常经营活动资金支出。
6. 大额资金使用审批
6.1 公司大额资金使用实行领导集体研究决策。领导集体决策是指由公司经理办公会等形式作出的决策。
6.2 大额资金使用实行授权审批制。集体决策后,可授权总经理、分管领导和财务负责人签审。
7. 大额资金使用支付
7.1 支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附可行性研究报告、有效经济合同协议、请示报告等相关资料，报分管领导。
7.2 支付审批：公司经理办公会对相关业务部门提交的大额资金使用事项实行集体决策，做出是否核准的决定，并书面形成经理办公会会议纪要。
7.3支付复核：相关业务部门根据公司经理办公会批准的大额资金使用事项，填写大额资金使用支付申请单并附有关资料，按5条办法的审批权限，实行联签联审。公司财务部对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由财务相关人员办理支付手续。
8． 本办法由财务部负责解释。
9. 本办法自颁布之日起执行。
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